Perché è necessario compilare un bilancio? Questa domanda preoccupa molte persone comuni e funzionari a cui è affidata tale responsabilità.

Nonostante i requisiti per la preparazione del documento non siano fissati nella legislazione attuale, le aziende lo completano sistematicamente. Il fatto è che SALT consente di ottenere in qualsiasi momento una valutazione obiettiva dell'attuale situazione finanziaria dell'azienda. Non devi aspettare la segnalazione per ricevere informazioni.

Cari lettori! L'articolo parla dei modi tipici per risolvere i problemi legali, ma ogni caso è individuale. Se vuoi sapere come risolvere esattamente il tuo problema- contattare un consulente:

DOMANDE E CHIAMATE SONO ACCETTATE 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

È veloce e GRATIS!

La redazione di un bilancio richiede conoscenze specifiche. La manipolazione non è difficile, tuttavia, durante la sua attuazione è necessario prestare la massima attenzione.

La presenza di un errore richiederà un ricalcolo dei dati. Il vantaggio della dichiarazione è la possibilità di verifica. Verificando i dati definitivi, il funzionario preposto alla redazione del SALT potrà verificare immediatamente la correttezza dell'elaborato o la presenza di inesattezze.

Oggi esistono diversi tipi di carta. Sono simili, ma presentano una serie di differenze significative con le quali è necessario familiarizzare in anticipo.

L'azienda ha il diritto di sviluppare autonomamente un modulo di dichiarazione o utilizzare un campione già pronto. Avendo scelto la prima opzione, è necessario ricordare la necessità di inserire nel documento i dati obbligatori. Un'analisi delle informazioni attuali sull'argomento aiuterà a identificare il loro elenco.

Panoramica del concetto

Lo stato patrimoniale è un documento che riflette lo stato dei conti correnti all'inizio di un determinato periodo. Inoltre, il documento registra l'importo dei fondi rimanenti sul conto alla fine del periodo, l'importo delle entrate e delle spese.

Si distinguono le seguenti tipologie di documenti:

• mensile;
• trimestrale;
• annuale.

Lo stato patrimoniale è uno dei principali documenti contabili. Il documento riflette tutte le azioni eseguite con i fondi dell’azienda per un certo periodo. La dichiarazione non può essere compilata arbitrariamente.

Per eseguire la manipolazione vengono applicate le disposizioni contabili pan-russe. Inoltre, vengono prese in considerazione le politiche contabili seguite nell'azienda o nella regione.

Il bilancio viene creato al momento della registrazione della società. Durante questo periodo, è considerato zero: nel documento non sono registrati fatturati del conto.

Quando si redige un documento, è necessario tenere conto delle seguenti caratteristiche:

• quando la società è registrata, il suo importo capitale autorizzato riflesso in 2 documenti – addebito sul conto 75 e accredito sul conto 80;
• il capitale sociale della società è costituito da denaro, immobilizzazioni, beni e materiali;
• i fondi che si riflettono nel rendiconto sono registrati secondo l'elenco delle categorie;
• Dato che le transazioni completate si riflettono sia nel debito che nel credito, qualsiasi discrepanza nei dati indica un errore.

La dichiarazione è la base per inserire i dati in un intero elenco di documenti fiscali. La relazione finanziaria annuale è redatta su supporto cartaceo.

Chi lo regola?

Se passiamo alla legislazione attuale, si scopre che il termine "bilancio del fatturato" non è fissato nella normativa. Ciò significa che la carta viene effettivamente utilizzata in modo non ufficiale. In effetti, il documento è ampiamente diffuso. L'uso della dichiarazione si basa indirettamente sulle disposizioni dell'articolo 10 della legge federale n. 402.

L’atto normativo prevede che:

• i dati che risultano nei documenti primari devono essere registrati e accumulati nei registri contabili;
• la struttura del registro deve contenere un raggruppamento di oggetti contabili e l'importo del cambiamento monetario in ciascuno di essi;
• i moduli di registro per le entità economiche private sono approvati dallo Stato e per quelli che appartengono al paese dalle norme di bilancio.

Va ricordato che il bilancio lo è documento primario. È usato come . Questa caratteristica è associata alla tradizione giuridica nata durante l'URSS. Inoltre, il 28 dicembre 2001, il Ministero delle Finanze della Federazione Russa ha emesso l'Ordine n. 119n. Il documento è stato approvato linee guida, relativo alla contabilità delle scorte di società russe.

Se leggi l'ordine, si scopre che il foglio di fatturato è un documento destinato a registrare entrate e uscite. Inoltre, riflette la relazione delle spese con il movimento di materiali e merci nel magazzino e contiene i saldi all'inizio e alla fine del periodo di riferimento.

Lo stato patrimoniale è molto simile al conto inverso. Tuttavia, il primo documento non riflette il consumo e l'entrata di beni e materiali. A causa della presenza di tali definizioni di atti giuridici e della pratica dello scambio contabile, i bilanci si sono diffusi.

Il Servizio fiscale federale spesso chiede loro di effettuare ispezioni. Quindi, se si esamina il testo dell'ordinanza del Servizio fiscale federale della Federazione Russa n. ММВ-7-15/184, si scopre che i regolamenti devono prevedere l'obbligo del contribuente di fornire un bilancio per il monitoraggio.

Momenti centrali

Caratteristiche della compilazione

Per creare un foglio di turnover, è possibile utilizzare un modulo Word vuoto. Per fare ciò, dovrai scaricarlo gratuitamente su Internet.

Esistono diversi tipi di dichiarazioni:

• secondo il conto analitico;
• secondo il conto sintetico;
• scacchi.

L'estratto conto può essere redatto solo dopo aver effettuato le registrazioni contabili.

Una volta completata la preparazione dei dati, è possibile procedere alla compilazione della tabella.

È composto da 2 colonne:

• numero di conto;
• nome utente;
• saldo all'inizio del mese;
• fatturato per questo mese;
• saldo alla fine di questo mese.

Le ultime tre colonne sono divise in altre 2 colonne: debito e credito. Nella prima colonna è necessario inserire i numeri di conto utilizzati e nella seconda i loro nomi. Quindi i dati vengono inseriti nella terza colonna. Di seguito è necessario calcolare immediatamente la quantità di dati inseriti.

Le ultime 2 colonne vengono compilate allo stesso modo. Il risultato è da verificare. Per fare ciò, devi sommare i dati di tutte le colonne. Se il documento è stato redatto correttamente, i risultati del dare e del credito in ciascuna colonna corrisponderanno a coppie.

Requisiti per il contenuto degli scacchi

Il foglio degli scacchi è un tipo di foglio sintetico. Tuttavia, a differenza dell’ultimo articolo, i dati “a scacchiera” vengono inseriti utilizzando il giornale delle transazioni e non secondo i conti contabili. Per comporre un OSV di scacchi nel 2019, devi seguire alcune regole.

Il documento differisce da quello classico in aspetto. È costituito da colonne orizzontali in cui vengono inseriti i numeri di conto del prestito. Esistono anche colonne verticali destinate al posizionamento di un conto di addebito.

Per compilare il documento è necessario elencare attentamente i numeri di conto. È importante non saltare i dati. Successivamente, all'intersezione delle colonne, è necessario registrare gli importi che corrispondono ai numeri del conto secondario. Se sorgono problemi con la manipolazione, puoi utilizzare un esempio già pronto.

Il numero di colonne orizzontali e verticali non è limitato. Deve corrispondere al numero totale di account. Una volta completato il foglio, è necessario calcolare i risultati in orizzontale e in verticale. In questo caso i numeri finali devono coincidere.

Se i risultati differiscono orizzontalmente e verticalmente, è stato commesso un errore durante la compilazione del documento. La tabella completata dovrà essere controllata completamente. Solo allora sarà possibile generare un bilancio.

Tipi e metodo

Evidenziare:

Secondo resoconti sintetici	Il documento contiene il saldo di inizio periodo e i dati sul fatturato del conto. Effettuando calcoli, il contabile può determinare il saldo alla fine del periodo. Quando si compila una dichiarazione, è importante assicurarsi che la manipolazione venga eseguita correttamente. Se tutti i passaggi vengono eseguiti correttamente, otterrai 3 uguaglianze: il saldo di crediti e debiti, il fatturato di crediti e debiti, il valore delle passività e delle attività alla fine del periodo. Se c'è una discrepanza anche di 1 cifra, è stato commesso un errore. Per identificarlo dovrai effettuare nuovamente tutti i calcoli.
Secondo il resoconto analitico	I dati vengono inseriti nel documento secondo la nomenclatura dei conti, gli indicatori quantitativi e le categorie. L'estratto conto riflette il movimento in corso all'interno del conto. Non esiste parità di turni. Il conto stesso può essere di credito o di debito.
Scacchi	Il documento è una dichiarazione sintetica avanzata. Viene compilato in base al registro delle transazioni. Il documento si considera completato correttamente se viene mantenuta la parità degli indicatori.

Vari tipi di documenti possono essere compilati nell'arco di un anno o di un periodo più breve.

Dove posso scaricarlo?

Il modulo e il campione di compilazione possono essere scaricati da Internet. Guidato dal materiale già pronto, il contabile semplificherà la procedura di preparazione del documento e ridurrà al minimo la probabilità di commettere errori. Il modulo cartaceo può essere scaricato in World o Excel. Tuttavia, gli esperti consigliano di compilare il documento nel programma 1C 8.3. L'utilizzo di software specializzato velocizzerà l'immissione e il calcolo dei dati.

Regole di progettazione

Non esiste alcuna forma di documento che sia obbligatorio da utilizzare ovunque. Per questo motivo il commercialista ha la facoltà di redigere il SALT in forma libera o sulla base di determinati modelli. Alcune aziende sviluppano autonomamente moduli di dichiarazione, guidate dalle loro esigenze.

Tuttavia, quando si redige un documento, è necessario seguire una serie di regole. Si ricorda che lo stato patrimoniale è una tabella strutturata contenente informazioni relative a transazioni economico-finanziarie e trasferimenti vari.

Per questo motivo il documento in obbligatorio Devono essere presenti le seguenti informazioni:

• nome dell'azienda;
• il nome del documento stesso;
• il periodo per il quale viene preparato il documento;
• numeri di conto;
• utile netto, spese e altri importi specifici con cui vengono effettuate le transazioni;
• il nome delle persone responsabili della compilazione della dichiarazione;
• firme dei funzionari responsabili.

Un documento contabile è redatto su carta o in forma elettronica. Se l'azienda utilizza la seconda opzione, la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma elettronica.

Se vengono apportate correzioni al documento, è necessario includere le date delle correzioni. Inoltre, è necessario indicare i cognomi, le iniziali e altri dati dei soggetti responsabili della manipolazione. Le modifiche devono essere confermate dalle loro firme. Requisiti simili sono contenuti nell'articolo 10 della legge "Sulla contabilità".

Esempio di registro contabile

Il SALT viene compilato alla fine di ogni mese sulla base dei dati di ciascun conto sintetico. Tutti si riflettono nel documento. Per registrare ciascun account viene utilizzata una riga separata.

Afferma:

• saldo di apertura;
• fatturato dei prestiti;
• fatturato del debito;
• saldo finale.

In pratica, non sempre si verificano movimenti di fondi in un determinato mese. Tuttavia, la dichiarazione in questa situazione deve ancora essere compilata. Invece del consueto insieme di dati, riflette solo i saldi di apertura e chiusura.

Il documento deve essere compilato senza errori. Il contabile che ha preparato l'estratto conto deve verificarlo.

Quando si esegue la manipolazione, è necessario essere guidati dalle seguenti regole:

• il risultato del calcolo dei saldi debitori iniziali deve coincidere con il risultato della determinazione dei saldi creditori simili;
• il risultato del turnover del debito deve essere uguale al credito;
• il risultato della determinazione dei saldi finali deve coincidere con il saldo finale del credito.

La redazione dell'elaborato si basa sull'uso della doppia notazione. La manipolazione consente di controllare la correttezza della registrazione delle transazioni commerciali. Se non c'è uguaglianza, è stato commesso un errore. I calcoli devono essere rifatti.

Come verificare il bilancio

Il controllo viene effettuato dopo la compilazione della dichiarazione. I totali dei saldi e del fatturato per avere e dare devono corrispondere. Va ricordato che i saldi di fine e inizio anno devono essere identici.

Deve essere esclusa la formazione di un saldo negativo o creditore. All'inizio e alla fine dell'anno di riferimento, l'indicatore non dovrebbe trovarsi sui conti 90,91 e 99.

Per i conti interconnessi, i saldi e i fatturati devono corrispondere. Inoltre, è necessario garantire che gli indicatori siano logici. Per eseguire il controllo è necessario effettuare un calcolo che confermerà la correttezza dei dati inseriti.

Per evitare errori, è necessario studiare attentamente la clausola 34 della PBU 4/99. Si afferma che la compensazione delle passività e delle attività in rendiconti finanziariè proibito.

Tuttavia, ci sono eccezioni alla regola. Questi possono essere trovati esaminando le disposizioni contabili pertinenti. La dichiarazione si considera completata correttamente solo se vengono seguite tutte le regole e i dati finali concordano.

Contabilità sintetica e analitica

I conti destinati a riflettere in modo generalizzato le attività economiche e le loro fonti sono considerati sintetici. Questo tipo viene utilizzato per contabilizzare i fondi aziendali in un unico valore monetario.

La registrazione scritta di una transazione completata è chiamata contabilità sintetica. La categoria comprende tutti i conti che appartengono alle attività e alle passività dello stato patrimoniale e si riflettono anche nel piano dei conti.

Viene utilizzata la contabilità sintetica:

• compilare report,
• per riempire il saldo,
• analisi dell’attività finanziaria ed economica dell’azienda.

Per controllare la sicurezza degli oggetti di valore, è necessario conoscere non solo il loro valore totale, ma anche altri dati necessari per l'identificazione. Se un'azienda ha accumulato debiti, oltre a conoscerne il volume totale, è necessario determinarne il motivo.

Per eseguire manipolazioni di questo tipo vengono utilizzati conti analitici. Permettono di chiarire e controllare i dati dei conti sintetici.

I conti analitici ti consentono di tenere registri sia in termini fisici che monetari. Si aprono oltre a quelli sintetici. La registrazione delle transazioni con i conti di categoria è chiamata contabilità analitica. La sua implementazione è necessaria per controllare e garantire la sicurezza degli articoli di inventario.

Effettuare analisi

L'analisi dei dati contenuti nel rendiconto consente di rilevare errori nelle informazioni contabili.

Quando si effettua un'ispezione, è necessario essere guidati dai seguenti criteri:

• il conto attivo ha solo un saldo debitore;
• passivo - solo a credito;
• i conti 90.91 non dovrebbero avere un saldo alla fine dell'anno;
• i conti 25, 26 non hanno un saldo alla fine del mese.

Quando si studia il documento completato, è necessario eliminare gli errori. Qualora vengano rilevate inesattezze viene verificata la correttezza del trasferimento dei dati di contabilità analitica per ciascun conto sintetico.

Attenzione!

• A causa dei frequenti cambiamenti nella legislazione, le informazioni a volte diventano obsolete più velocemente di quanto possiamo aggiornarle sul sito web.
• Tutti i casi sono molto individuali e dipendono da molti fattori. Le informazioni di base non garantiscono una soluzione ai tuoi problemi specifici.

Il programma 1C Accounting 8.3 consente di generare e analizzare SALT per tutti i conti contemporaneamente e per un conto selezionato separatamente. A seconda del tuo obiettivo, dovresti selezionare le righe appropriate nel menu Rapporti standard:

Dopo aver selezionato il periodo di interesse, passiamo ad altre impostazioni che aiuteranno a visualizzare lo stato dei conti nella contabilità 1C 8.3 in diversi modi.

Impostazioni di bilancio in 1C 8.3

Pulsante Mostra impostazioni apre tutti i segnalibri delle possibili impostazioni. Esaminiamoli più in dettaglio.

Scheda Raggruppamento

Questa scheda ti consentirà di raggruppare i dati in 1C 8.3 per account, sottoaccount e per oggetti di analisi degli account specificatamente specificati dall'utente:

Il risultato di questa impostazione sarà simile al seguente:

Come impostare l'analisi per account e account secondari in SALT in 1C 8.2 è discusso nella seguente lezione video:

Selezione della scheda

• Innanzitutto, in questa scheda è possibile impostare la visibilità dei conti fuori bilancio in SALT.
• In secondo luogo, è possibile selezionare un'organizzazione se il database 1C 8.3 conserva record per diverse società, nonché un conto contabile, una divisione, un conto secondario specifico. Sarà utile, in particolare, se l'organizzazione ha divisioni, anche separate, per le quali vengono registrati costi e ricavi:

Il tipo di confronto degli indicatori può essere impostato su “uguale” oppure selezionare altri valori dall'elenco proposto:

Scheda Indicatori

Consente di manipolare i dati contabili. È possibile selezionare ciascun indicatore separatamente o più indicatori insieme. Per le imprese che tengono la contabilità in conformità con PBU 18/02, sono rilevanti i seguenti indicatori di differenze tra contabilità e contabilità fiscale: PR (differenze permanenti) e VR (differenze temporanee):

Come impostare SALT per tipo di contabilità (BU e NU) in 1C 8.2, guarda il nostro video:

Scheda Saldo espanso

Consente di specificare gli account per i quali sono necessari risultati dettagliati in SALT. Di solito si tratta di conti attivamente passivi. Ad esempio, il punteggio è 76. Ecco come apparirà SALT con le impostazioni specificate:

Come impostare un saldo ampliato per i conti passivi attivi in ​​SALT in 1C 8.2 è studiato nel seguente video:

Scheda Avanzate

Utilizzando questa scheda è possibile aggiungere ulteriori dati al SALT. Ad esempio, visualizzare il nome del conto contabile. Tali informazioni saranno comprensibili ai dipendenti dei servizi non contabili:

Come impostare la visualizzazione delle informazioni sui conti fuori bilancio in 1C 8.2 e i nomi di tutti i conti in SALT è discusso nella nostra lezione video:

Progettazione della scheda

Utilizzando le opzioni di progettazione disponibili, puoi progettare lo schermo OSV e il modulo stampato a tuo piacimento. È possibile selezionare il colore dello sfondo, il colore, il tipo e la dimensione del carattere, i rientri e il colore del bordo, ecc.:

Ecco come apparirà l'OSV con i parametri sopra specificati:

Le opzioni delle impostazioni OSV in 1C 8.3 possono essere salvate e utilizzate in futuro. Per salvare le impostazioni utilizzare l'apposito pulsante Salva impostazioni. Assegna a ciascuna opzione di impostazione un nome univoco e utilizzalo quando fai clic sul pulsante Seleziona impostazioni. Per maggiori dettagli su come salvare le impostazioni OSV in 1C 8.2 (8.3), guarda il nostro tutorial video:

Quali altre possibilità ci sono quando si lavora con OSV?

A volte, analizzando SALT, diventa necessario calcolare il fatturato o il saldo finale solo per alcuni conti. Per esempio, contanti organizzazioni, contanti e non contanti. Puoi calcolare l'importo evidenziando con il cursore i conti di cui vuoi ottenere il totale e cliccando l'icona:

Quando si genera SALT per un account specifico su Scheda Raggruppamento Ci sono più opzioni per scegliere la frequenza di presentazione dei dati: per periodo, per giorno, per mese, per trimestre, ecc.:

Inoltre, le analisi disponibili per un determinato account possono essere combinate e organizzate nell'ordine richiesto. Ad esempio, quando si seleziona il conto 60, sono disponibili i campi Controparti e Accordi, Documenti per i regolamenti con le controparti. Possono essere scambiati utilizzando le frecce blu:

Ecco come appare un frammento di SALT per il conto 60 con la frequenza selezionata per mese e per controparte:

Nella scheda SelezioneÈ possibile selezionare un valore di sottoconto specifico utilizzando il tipo di confronto Uguale e altri.

L'OSV generato in 1C 8.3 può essere stampato, certificato con firma elettronica e salvato in un file separato.

Come ottenere i dettagli per ciascun account in SALT in 1C 8.2 (8.3) è discusso nel seguente video:

2016-12-08T11:55:17+00:00

Pochi contabili (soprattutto principianti) conoscono e utilizzano tutte le funzionalità dei report contabili in 1C.

Studiamo

In questo articolo, utilizzando un esempio end-to-end, esamineremo come lavorare con Bilancio del fatturato in 1C: Contabilità 8.3 (edizione 3.0).

Attenzione, questa è una lezione: ripeti tutte le mie azioni nel tuo database(la tua organizzazione e il periodo saranno diversi).

Quindi, andiamo!

Accedere alla sezione “Rapporti” e selezionare la voce “Bilancio Fatturato” ():

Nel report che si apre, indicare periodo(per me questo sarà tutto il 2013) e organizzazione(per me questo sarà Confetprom), premi il pulsante " Modulo":

Nel mio caso, il rapporto è simile a questo:

Apertura di sottoconti 60 conti

Forziamo il turnover per aprire il conto 60 (fornitori) per i sottoconti. Per fare ciò, vai alle impostazioni del rapporto (pulsante " Mostra impostazioni"):

Vai alla scheda "Raggruppamento" e fai clic sul pulsante "Aggiungi":

Aggiungi un raggruppamento per 60 conteggi, seleziona la casella " Per account secondari"e sgombrare il campo" Per subconto":

La configurazione sarà simile a questa. Successivamente, premi il pulsante " Modulo":

Grande! Nel turnover sono stati rivelati solo 60 conteggi. Sono comparsi i sottoconti 60.01, 60.02 e 60.21:

Mostriamo 60 fatture per controparti

Assicuriamoci che questi sottoconti vengano visualizzati direttamente nel fatturato per controparte! Cosa ne pensi dell'idea?

Per fare ciò, vai di nuovo alle impostazioni del rapporto, vai alla scheda " Raggruppamento" e fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione nel campo " Per subconto":

Vediamo le possibili opzioni del subconto per 60 conteggi e selezioniamo la casella " Controparti":

Premere il pulsante modulo:

Divulghiamo tutti gli account tramite account secondari

Cosa succede se divulghiamo tutti gli account per account secondario? Sì, molto semplice.

Vai di nuovo alle impostazioni, pagina " Raggruppamento"e seleziona la casella generale" Per account secondari":

Facciamo una selezione in base alla contabilità fiscale

Ora facciamo una selezione e lasciamo in circolazione solo i conti per i quali contabilità fiscale(per l'imposta sul reddito)?

Per fare ciò, vai alle impostazioni del rapporto, già nella scheda " Selezione" e premi il pulsante " Aggiungere":

Selezionare il segno " Controllo"->"Contabilità fiscale":

In campo" Senso"indichiamo" SÌ" (ovvero selezionare tutti i conti per i quali l'attributo "Contabilità fiscale" è uguale a "Sì"):

Premere nuovamente il pulsante Modulo":

Ed eccoli i nostri conti, per i quali, oltre alla contabilità, viene effettuata la contabilità fiscale:

Mostriamo gli indicatori di contabilità fiscale

Abbiamo selezionato i conti fiscali, ma non vediamo ancora gli indicatori contabili fiscali, quindi visualizziamoli accanto ai dati contabili.

Per fare ciò, vai alle impostazioni del rapporto, scheda " Indicatori"e seleziona la casella" NU (dati contabili fiscali)":

Premiamo il pulsante " Modulo", pronto:

Espandi il saldo del conto 60

Torniamo nuovamente alla solita forma di turnover e rivolgiamo la nostra attenzione al conteggio di 60:

Come sappiamo, il conto 60 è attivo-passivo, perché comprende sia sottoconti attivi (60.02 - anticipi emessi) che passivi (60.01 - saldi con i fornitori).

Pertanto, semplicemente il resto a 374.118,04 non ci dice nulla. Dopotutto, questa cifra tiene conto del nostro debito nei confronti dei fornitori e degli anticipi emessi contemporaneamente.

O dobbiamo questo importo ai fornitori, o semplicemente l'importo del nostro debito supera gli anticipi emessi da 374.118,04.

Questo dilemma può essere facilmente risolto impostando l'output di 60 conti per sottoconti, come abbiamo fatto sopra. Ma cosa succede se vogliamo espandere questo saldo (374.118,04) direttamente al conto 60, senza passare ai sottoconti?

Ecco a cosa serve il segnalibro." Equilibrio ampliato" nelle impostazioni del rapporto. Andiamo su di esso e facciamo clic sul pulsante " Aggiungere":

Aggiungi 60 conteggi e premi il pulsante " Modulo":

E voilà! 374.118,04 si sono magicamente trasformati in due cifre: 145.873,20 (l'importo degli anticipi rilasciati) e 519.991,24 (il nostro debito verso i fornitori):

Visualizzazione del tipo di account

I contabili alle prime armi a volte confondono il tipo di account e sottoconti (attivo, passivo, attivo-passivo). Che ne dici di visualizzare queste informazioni come campo aggiuntivo direttamente sul retro?

Per fare ciò, vai alle impostazioni del rapporto, scheda " Campi aggiuntivi" e premi il pulsante " Aggiungere":

Seleziona il campo " Controllo"->"Visualizzazione":

E premi " Modulo":

Renderlo "bello"

Per la bellezza si può stilare il resoconto. Come preferisci

Ad esempio, andiamo alla scheda " Registrazione"e cambiare" Opzione di progettazione"SU" artico":

Premiamo il pulsante " Modulo":

Torniamo alla scheda" Registrazione" e premi il pulsante " Aggiungere":

Cambiamo il carattere del report:

SU " Comic Sans MS" e imposta la dimensione 12 :

Generiamo un report:

Salvataggio e ripristino delle impostazioni del report

Infine, possiamo salvare tutte le impostazioni che abbiamo effettuato in modo da poterle sempre ripristinare in futuro. Per fare ciò, sul pannello troveremo il pulsante " Salva impostazioni...":

Per tornare alle impostazioni effettuate, trovare il pulsante " Seleziona le impostazioni...":

Consegniamo il fatturato all'archivio elettronico

Ciò può essere utile se si sospetta che qualcuno abbia elaborato documenti di periodi chiusi e il turnover sia iniziato.

In generale consiglio a tutti di salvare il proprio fatturato in un archivio elettronico dopo la chiusura del periodo.

Per fare ciò è sufficiente formare il fatturato desiderato e premere il tasto " Registro contabile"->"Salva".

1C: Contabilità 8.2. Un tutorial chiaro per i principianti Gladky Alexey Anatolyevich

Bilancio del fatturato

Bilancio del fatturato

Nella contabilità vengono utilizzati due tipi di bilancio del fatturato (di seguito denominato SALT): SALT consolidato (per tutti i conti) e SALT per un conto specifico.

Il SALT consolidato contiene i saldi dei conti in entrata e in uscita, nonché il fatturato per ciascuno di essi. Le colonne del saldo di apertura e di chiusura rappresentano essenzialmente bilancio imprese (con alcune riserve) rispettivamente all’inizio e alla fine del periodo di riferimento.

Per ottenere un OSV riepilogativo nel programma 1C Accounting 8, è necessario eseguire il comando del menu principale Reports? Bilancio del fatturato. Un esempio di OCB consolidato è mostrato in Fig. 12.3.

Riso. 12.3. Bilancio del fatturato

Nei campi Periodo dal al sono indicate rispettivamente le date di inizio e di fine dell'intervallo di tempo, i cui dati devono essere inclusi nel report. Nel campo Organizzazione, dall'elenco a discesa, selezionare il nome dell'organizzazione per la quale viene generato il rendiconto. Tieni presente che dopo ogni modifica alle impostazioni del report, per riformattarlo è necessario fare clic sul pulsante Genera, che si trova nella barra degli strumenti di questa finestra, oppure eseguire il comando Azioni? Modulo.

Se necessario, è possibile ottimizzare i parametri del report. Per fare ciò, fare clic sul pulsante Impostazioni nella barra degli strumenti e, nella finestra che si apre, specificare i parametri richiesti per la generazione del report.

CONSIGLIO

Dopo aver ricevuto un SALT riepilogativo, puoi generare rapidamente uno dei seguenti report per qualsiasi conto: SALT per conto, Scheda conto, Analisi del conto, Fatturato del conto per mese e Fatturato del conto per giorno. Per fare ciò, fare doppio clic sull'account corrispondente, quindi nella finestra che si apre, specificare il tipo di rapporto.

Per generare SALT per un account specifico, eseguire il comando del menu principale Reports? Bilancio del conto. Di conseguenza, sullo schermo si aprirà la finestra mostrata in Fig. 1. 12.4.

Riso. 12.4. Configurazione di SALT per account

Nei campi corrispondenti di questa finestra, è necessario indicare le date di inizio e fine del periodo di reporting, l'account per il quale viene generato il report, nonché l'organizzazione (per impostazione predefinita, il campo Organizzazione offre il nome dell'organizzazione che è selezionato come principale nella directory dell'organizzazione).

Un esempio di istruzione finita è mostrato in Fig. 12.5.

Riso. 12.5. Bilancio del conto 60

Per passare alla modalità di regolazione fine del report, fare clic sul pulsante Impostazioni nella barra degli strumenti.

Dal libro Contabilità da zero autore Kryukov Andrey Vitalievich

Foglio del fatturato Le prime informazioni necessarie per la redazione delle relazioni contabili sono ora contenute nella contabilità generale. Poiché la contabilità generale è grande e non contiene abbastanza informazioni necessarie per redigere report, è logico che il contabile esegua

Dal libro 1C: L'impresa in domande e risposte autore Arsentieva Alexandra Evgenievna

119. Libro paga Per registrare i pagamenti salariali attraverso la cassa dell'organizzazione, viene utilizzato un libro paga. Di norma, i pagamenti intersettoriali vengono effettuati anche in base alla busta paga (pagamento dell'assistenza finanziaria, prestazioni di invalidità temporanea,

Dal libro 1C: Gestire una piccola azienda 8.2 da zero. 100 lezioni per principianti autore Gladky Alexey Anatolievich

LEZIONE 97. Bilancio del fatturato Un bilancio del fatturato è un rapporto che contiene informazioni sul fatturato e sui saldi dei conti di contabilità gestionale per un intervallo di tempo specificato. Per generare tale report, apri la sezione Finanza e nel pannello delle azioni

Dal libro Contabilità e contabilità fiscale degli utili autore Nechitailo Alexey Igorevich

Appendice 1 Prospetto della contabilità analitica delle entrate e delle spese di tipi comuni

Dal libro La pratica della gestione delle risorse umane autore Armstrong Michele

Appendice 2 Prospetto della contabilità analitica delle entrate e delle spese per altre tipologie

Dal libro ABC della contabilità autore Vinogradov Alexey Yurievich

Appendice 3 Prospetto della contabilità analitica della formazione del risultato finanziario finale delle attività

Dal libro Smettila di essere schiavo del lavoro! Diventa il padrone dei tuoi soldi! autore Zyuzginov Alexander

Appendice 4 Prospetto della contabilità analitica della distribuzione degli utili (copertura

Dal libro dell'autore

HR Scorecard La HR Scorecard è stata sviluppata da Beatty et al (2003) sulla base degli stessi principi della Balanced Scorecard descritta nel capitolo. 2; sottolinea la necessità di offrire e analizzare diversi

Dal libro dell'autore

1.7. Foglio del fatturato Alla fine del periodo di riferimento, i dati dei conti contabili vengono combinati. Uno dei modi di tale combinazione è il foglio del fatturato. Il foglio del fatturato è, in effetti, il bilancio dell'organizzazione, ma in una forma leggermente diversa

Dal libro dell'autore

1.8. Foglio di turnover degli scacchi Le possibilità del foglio di turnover sono limitate. È impossibile capire da dove provenissero i fondi e dove siano stati inviati. Questa informazione può essere ottenuta dal foglio del turnover degli scacchi. Tabella 1.32. Foglio del turnover degli scacchi (in migliaia)

Dal libro dell'autore

Capitolo 11 Stato Patrimoniale Lo Stato Patrimoniale è una tabella riepilogativa della tua situazione attuale condizione finanziaria. In sostanza, è il sesto strumento di pianificazione finanziaria. E se il coefficiente di libertà mostra la tua posizione attuale rispetto a

Imparare a lavorare con i report contabili: SALT per conto (1C: Contabilità 8.3, edizione 3.0)

2016-12-08T11:58:04+00:00

Pochi contabili (soprattutto principianti) conoscono e utilizzano tutte le funzionalità dei report contabili in 1C.

Studiamo

In questo articolo, utilizzando un esempio end-to-end, esamineremo come lavorare con Bilancio del conto in 1C: Contabilità 8.3 (edizione 3.0).

Attenzione, questa è una lezione: ripeti tutte le mie azioni nel tuo database(la tua organizzazione e il periodo saranno diversi).

Quindi, andiamo!

Andare nella sezione "Rapporti" e selezionare la voce "Bilancio conto" ():

Nel report che si apre, indicare periodo(per me questo sarà tutto il 2013), controllo(esamineremo il conto 62 “Accordi con acquirenti e clienti”) e organizzazione(per me questo sarà Servicelog), premi il pulsante " Modulo":

Nel mio caso, il rapporto è simile a questo:

Ordiniamo i clienti in account secondari

Dal rapporto vediamo che abbiamo pagato completamente con gli acquirenti Nanotronika e Trading House Kompleksny, ma per Confetprom abbiamo un anticipo di 10.000 rubli.

Per maggiore chiarezza separiamo ancora gli anticipi e i saldi con i clienti, ovvero visualizzeremo la fattura 62 divisa in sottoconti (62.01 e 62.02).

Per fare ciò, andiamo alle impostazioni del rapporto (pulsante " Mostra impostazioni"):

E seleziona la casella " Per account secondari"a scheda" Raggruppamento"

Successivamente, premi il pulsante " Modulo" e vedremo che 10.000 si è fermato davvero a 62,02 (anticipi ricevuti dagli acquirenti):

Mostriamo gli accordi con i clienti nel contesto dei documenti

Vediamo ora quali documenti sono stati utilizzati per effettuare i pagamenti ai clienti.

Per fare ciò, torna alle impostazioni del rapporto nella scheda " Raggruppamento". Selezioniamo la casella" Documenti di accordi con la controparte":

Premiamo il pulsante " Modulo":

Eccole le nostre vendite e incassi sul conto corrente. Vediamo che l'anticipo di 10.000 è stato ricevuto da Confetprom il 28 febbraio. È strano, ovviamente, che abbiamo ricevuto l’anticipo all’inizio dell’anno e non l’abbiamo ancora chiuso

Selezioneremo gli acquirenti per Confetprom

Dobbiamo occuparci di questo settore dolciario separatamente. Assicuriamoci che nel report rimanga solo Confetprom.

Per fare ciò, vai alle impostazioni del rapporto, vai alla scheda " Selezione", seleziona la casella " Controparte"e sul campo" Senso"scegliere" Confetprom":

Premere il pulsante " Modulo", pronto:

Aggiungiamo il codice fiscale dell'acquirente al campo

Sarebbe anche bello se il loro TIN fosse visualizzato accanto al nome degli acquirenti.

Per fare ciò, vai alla scheda “D”. campi aggiuntivi" e premi il pulsante " Aggiungere":

Seleziona il campo " Controparte"->"STAGNO":

Generiamo nuovamente il report e otteniamo il risultato richiesto:

Cambiamo l'ordine degli acquirenti nel report

Restituiamo tutte le impostazioni in modo che il report venga visualizzato nella sua forma originale:

E proveremo a cambiare l'ordinamento dei clienti (in modo che vengano visualizzati al contrario).

Per fare ciò, vai alla scheda " Ordinamento" e premi il pulsante " Aggiungere":

Seleziona il campo " Controparti":

E indicare la direzione dello smistamento" Discendente":

Generiamo un report e vediamo che l'ordine dei clienti è stato capovolto:

Altre opzioni

Non mi dilungherò sulle possibilità comuni ad altri resoconti contabili (registrazione, archiviazione in archivio, invio per posta, ecc.). Puoi leggerli nella lezione sull'utilizzo.

Questo è tutto, poi ci saranno lezioni su altri tipi di report contabili e altro ancora.